IZVOD PROMETA PO RAČUNU
|
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. OIB: 23057039320 SWIFT/BIC: ESBCHR22 51000 Rijeka, Jadranski trg 3a Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930 www.erstebank.hr |
BJELOVAR FRUIT d.o.o.
ANTUNA MIHANOVIĆA 7 43000 BJELOVAR REPUBLIKA HRVATSKA |
|
Datum valute Datum obrade |
Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj |
Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene |
Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja |
Isplata | Uplata |
| Početno stanje : | 16.023,85 |
| 06.04.2017. 06.04.2017. |
OPĆINA VELIKI GRĐEVAC VELIKI GRĐEVAC HR3423860021848000008 |
1 - predujam za kupoprodaju nekretnine | HR99 HR68 7706-38888150105 2017-24496514-7086938980 |
2.050,00 | |
| 06.04.2017. 06.04.2017. |
ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI ZAGREB HR8510010051700052620 |
2 - PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA | HR99 HR67 38888150105-002-9999 2017-24560642-7087037706 |
135,00 | |
| Stanje na dan : 06.04.2017. | Broj izvoda 005 |
Promet
S t a n j e |
2.185,00 |
0,00 13.838,85 |
|
| Konačno stanje : | 13.838,85 |
| R E K A P I T U L A C I J A | ||||||||
| Prethodno stanje | 16.023,85 | Privremeno stanje | 13.838,85 | |||||
| Naloga na teret | 2 | Dugovni promet | 2.185,00 | Rezervirano za naplatu | 0,00 | |||
| Naloga u korist | 0 | Potražni promet | 0,00 | Dopušteno prekoračenje | 0,00 | |||
| Rezervirano po nalogu FINA-e | 0,00 | |||||||
| Naloga ukupno | 2 | Ukupni promet | -2.185,00 | |||||
| Raspoloživo stanje | 13.838,85 | |||||||